割引はありますか？

我々社は顧客にいくつかの割引を提供します。 特恵には制限はありません。 弊社のサイトで定期的にチェックしてクーポンを入手することができます。

あなたのテストエンジンはどのように実行しますか？

あなたのPCにダウンロードしてインストールすると、PRMIA 8011テスト問題を練習し、'練習試験'と '仮想試験'2つの異なるオプションを使用してあなたの質問と回答を確認することができます。
仮想試験 - 時間制限付きに試験問題で自分自身をテストします。
練習試験 - 試験問題を1つ1つレビューし、正解をビューします。

返金するポリシーはありますか？ 失敗した場合、どうすれば返金できますか？

はい。弊社はあなたが我々の練習問題を使用して試験に合格しないと全額返金を保証します。返金プロセスは非常に簡単です：購入日から60日以内に不合格成績書を弊社に送っていいです。弊社は成績書を確認した後で、返金を行います。お金は７日以内に支払い口座に戻ります。

8011テストエンジンはどのシステムに適用しますか？

オンラインテストエンジンは、WEBブラウザをベースとしたソフトウェアなので、Windows / Mac / Android / iOSなどをサポートできます。どんな電設備でも使用でき、自己ペースで練習できます。オンラインテストエンジンはオフラインの練習をサポートしていますが、前提条件は初めてインターネットで実行することです。
ソフトテストエンジンは、Java環境で運行するWindowsシステムに適用して、複数のコンピュータにインストールすることができます。
PDF版は、Adobe ReaderやFoxit Reader、Google Docsなどの読書ツールに読むことができます。

更新された8011試験参考書を得ることができ、取得方法？

はい、購入後に1年間の無料アップデートを享受できます。更新があれば、私たちのシステムは更新された8011試験参考書をあなたのメールボックスに自動的に送ります。

購入後、どれくらい8011試験参考書を入手できますか？

あなたは5-10分以内にPRMIA 8011試験参考書を付くメールを受信します。そして即時ダウンロードして勉強します。購入後に8011試験参考書を入手しないなら、すぐにメールでお問い合わせください。

あなたは8011試験参考書の更新をどのぐらいでリリースしていますか？

すべての試験参考書は常に更新されますが、固定日付には更新されません。弊社の専門チームは、試験のアップデートに十分の注意を払い、彼らは常にそれに応じて8011試験内容をアップグレードします。

Tech4Examはどんな試験参考書を提供していますか？

テストエンジン：8011試験試験エンジンは、あなた自身のデバイスにダウンロードして運行できます。インタラクティブでシミュレートされた環境でテストを行います。
PDF（テストエンジンのコピー）：内容はテストエンジンと同じで、印刷をサポートしています。

PRMIA Credit and Counterparty Manager (CCRM) Certificate 認定 8011 試験問題:

1. Financial institutions need to take volatility clustering into account:
I. To avoid taking on an undesirable level of risk
II. To know the right level of capital they need to hold
III. To meet regulatory requirements
IV. To account for mean reversion in returns

A) I & II
B) I, II and III
C) II, III and IV
D) I, II and IV

2. A cumulative accuracy plot:

A) measures accuracy of default probabilities observed empirically
B) measures rating accuracy
C) measures the accuracy of credit risk estimates
D) is a measure of the correctness of VaR calculations

3. Which of the following statements is true:
I. If the sum of its parameters is less than one, GARCH is a mean reverting model of volatility, while EWMA is never mean reverting II. Standardized returns under both EWMA and GARCH show less non-normality than non standardized returns III. Steady state variance under GARCH is affected only by the persistence coefficient IV. Good risk measures are always sub-additive

A) I & II
B) I, II and III
C) II, III and IV
D) I, II and IV

4. When considering a request for a loan from a retail customer, which of the following factors is relevant for a bank to consider:

A) The contribution this new loan would bring to total portfolio risk
B) The credit worthiness of the retail customer
C) The other retail loans in its portfolio
D) All of the above

5. When doing stress tests based on historical scenarios, if no appropriate historical scenarios exist for a security, it is most INAPPROPRIATE to:

A) Estimate a shock factor based on other instruments that might be considered as proxies for such a security
B) Leave the position unshocked
C) Estimate a shock factor based upon extrapolation
D) Estimate a shock factor based upon interpolation

質問と回答：